1. Clic en la opción CARGA DE FACTURAS, lo cual lo posicionará en el paso 1: Selección de convenio, seleccione el convenio que desee y clic en el botón SIGUIENTE.

2. Prepare el archivo .csv con los datos de las facturas a cargar (Utilice la herramienta de su preferencia para crear el archivo .csv): Nota: La MONEDA debe indicarla con un ID: 1 → Quetzal, 2 → Dólar. El dato AFECTO A IVA debe indicarlo con SI o NO.

    

3. Seleccione la opción LOTE y cargue el archivo .csv, cuando el archivo ya esté cargado visualizará un mensaje exitoso y clic en el botón SIGUIENTE.

    

4. Revise si los datos vienen en el orden correcto y a continuación clic en el botón SIGUIENTE.

5. En la siguiente pantalla, podrá visualizar datos como Monto del Documento (si la moneda era Q. el sistema hará la conversión a dólares), clic en el botón FINALIZAR

6. Prepare las facturas físicas, escanéelas y guarde el PDF con el No. de Documento de cada factura para poder subirlas, este paso es opcional. Suba las facturas dando clic en CARGAR ARCHIVOS PDF.

7. Confirme la carga de las facturas

1. Clic en la opción CARGA DE FACTURAS, lo cual lo posicionará en el paso 1: Selección de convenio, seleccione el convenio que desee y clic en el botón SIGUIENTE.

    

    

2. Seleccione la opción MANUAL y clic en el botón SIGUIENTE.

3. Llene los datos de la factura y clic en el botón SIGUIENTE. Nota: La MONEDA debe indicarla con un ID: 1 → Quetzal, 2 → Dólar. El dato AFECTO A IVA debe indicarlo con SI o NO.

4. Si así lo desea, agregue el PDF de la factura y luego confirme la carga.

Clic en la opción CASH PLANNER.

1. Elija el convenio para listar las facturas asociadas a este

2. El sistema le coloca un rango de fechas de vencimiento de las facturas, amplie o reduzca el rango si lo desea. Tome en cuenta que solo se listarán las facturas que estén dentro de este rango.

3. Ingrese un monto de desembolso

4. El sistema le coloca la fecha de desembolso por defecto, si desea puede cambiarla.

5. Clic en el botón Visualizar para listar las facturas, también se van a genera dos gráficas, una de Disponibilidad de cupos para que visualice los saldos de su cupo. Y la gráfica de Valores expresados, en ella podrá ver: Monto de documentos, Monto desembolso, Total descuentos y Total Aforo.

6. El sistema selecciona por defecto las facturas que cubran el monto desembolso indicado o un aproximado.

7. Clic en CONFIRMAR SOLICITUD para terminar el proceso.

    

Visualizará un mensaje exitoso:

Clic en la opción FACTURAS PARA ANTICIPAR. Luego ingrese la fecha de desembolso o deje la que el sistema coloca por defecto, a continuación seleccione las facturas que desea cotizar; puede visualizar que el sistema le muestra datos como Aforo, Comisiones, etc. Clic en el botón CONFIRMAR SOLICITUD para terminar el proceso.