Visión General de la Configuración

La parametrización del módulo de Caja se centra en la configuración de las transacciones que se capturan en el cajero, en esta sección encontrará explicaciones detalladas de cómo hacer la configuración. Esta página le dará una idea de las interrelaciones que maneja el módulo.

Como se menciona en la sección de Captura de Transacciones, la pantalla principal del cajero consta de diferentes campos y botones que se utilizan para procesar transacciones,. En el diagrama de abajo encontrará muestra las relaciones que tienen los parámetros del módulo de Caja en la operativa del sistema, tomando como base el las Transacciones que es el parámetro central para la operación que representa el corazón de la caja. Las flechas indican el flujo de información de los parámetros del módulo y en resumen es el siguiente:

1. Configuración del módulo:

o Código de Transacción: identifica la transacción en el sistema.

o Tipo de Transacción: indica quién puede utilizar la transacción (cajero, supervisor o generada por el sistema).

o Parámetros Generales: identifica la sucursal, usuario y cajero.

o Parámetros Contables: indica cómo y dónde se manejará la información contable, tiene relación con los campos de efectivo, cheques y total de transacción.

o Mantenimiento de Cajas: indica la caja que se utiliza para la captura de transacciones.

2. Configuración de transacciones:

o Tipos de Productos: indica a qué productos se le puede aplicar una transacción (deben haberse configurado en los módulos de Ahorros y Créditos).

o Rutinas: indica al sistema que procesos llevar a cabo durante una transacción.

o Campos de Transacción: establece los campos a llenar en la captura de transacciones y afectaran los saldos, reservas y totales de cajero según se haya parametrizado y si se les hará un crédito o débito.

o Saldos a Afectar: indican que saldos pueden afectarse con los campos de la transacción.

o Totales de Cajero: indica los totales del cajero que se modificaran al procesar una transacción.

3. Antes de la captura de transacciones:

o Parámetros de Caja por Moneda y por Cajero: indican cuánto dinero en efectivo puede tener un cajero estableciendo un mínimo y un máximo. Este parámetro se relaciona con los totales por cajero y el campo de efectivo de las transacciones para actualizar cuánto dinero hay en todo momento en el cajero. Si el dinero baja del mínimo o supera el máximo el sistema avisará al cajero que debe solicitar o entregar dinero a la bóveda.

4. Al ejecutar una transacción el sistema debe actualizar:

o Saldos de Cuentas

o Totales de Cajero

o Saldo en Reserva

o Saldos Contables

o Movimientos Diarios

5. Durante la ejecución de la transacción se utilizan todos los parámetros mencionados y adicionalmente se utilizan:

o No. de Documento: es el campo donde se puede ingresar un número para la impresión de documentos independientes para confirmar una transacción.

o Tipos de Series y Correlativos de Documentos: se generan de forma automática y se imprimen como documentos estándar para confirmar una transacción.