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En este apartado encontrará cómo puede realizar:

  • La contabilización inicial del descuento de documentos

  • La contabilización del cobro de las cuotas del documento descontado

  • Las configuraciones necesarias para generar el archivo de pólizas contables de las transacciones realizadas en el sistema y cómo generarlo.

¿Cómo realizar la contabilización inicial del descuento del documento?

El objetivo es poder generar las partidas contables por el Descuento del Documento, Otorgamiento del activo y Adquisición del bien para arrendamiento financiero.

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titleContabilización inicial del descuento del documento

  1. Ingrese al préstamo desde el menú de Créditos → Gestión de Créditos

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  2. Clic en la pestaña Rentas y Descuentos, encontrará una sección que se llama Registro Contable Inicial, en dicha sección tendrá 3 opciones para realizar la contabilización inicial:

    1. Adquisición de Bien

    2. Documentos Descontados

    3. Otorgamiento de Activo

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  3. Al presionar clic sobre cada opción, el sistema le mostrará un mensaje para que confirme si desea realizar el registro y al dar clic en Aceptar, se generará el registro contable correspondiente.

    1. Documento Descontado:

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Info

Realice esta paso para realizar la contabilización de Adquisición de Bien y Otorgamiento de Activo.

...

¿Cómo contabilizar el cobro de las cuotas del documento descontado?

El objetivo de esta funcionalidad es registrar contablemente el débito automático que el banco le aplicará a la cuenta de la empresa arrendadora por la cuota correspondiente del mes según plan de pagos establecido para cada uno de los documentos descontados que el banco le ha otorgado.

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titleContabilizar el cobro de las cuotas desde el leasing

  1. Diríjase al Préstamo o Leasing, clic en la pestaña Rentas y Descuentos y clic en la opción Documento Descontado

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  2. Visualizará las cuotas del LEASING ACTUAL, utilice los filtros Fecha pago inicial y Fecha pago final para poder buscar las rentas que desea contabilizar.

Info

El filtro de Fecha pago final se llena por defecto con la fecha del sistema. Puede cambiarlo si desea.

Note

No es posible contabilizar cuotas con Fecha de Pago mayor a la fecha del sistema.

Si no ingresa una fecha de pago en los filtros, y le da clic al botón Contabilizar el sistema le pedirá que llene el filtro.

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Si desea contabilizar todas las cuotas anteriores pendientes hasta el día de “hoy”, solamente coloque la fecha de pago final

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3. A continuación clic en el botón Contabilizar, estos movimientos crearán la partida contable configurada para la contabilización del cobro de las cuotas y podrá visualizar estas partidas en el archivo de pólizas contables.

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titleContabilizar el cobro de las cuotas desde el menú de Créditos

La contabilización del cobro de las cuotas del documento descontado también podrá realizarla desde la opción Registros Contables del Cobro de las cuotas del Documento descontado.

  1. Ir a Créditos → Leasing → Registros Contables del Cobro de las cuotas del Documento descontado

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  2. Visualizará una pantalla similar a la siguiente, en ella podrá encontrar las cuotas de TODOS los leasing existentes. Y también encontrará los filtros Fecha pago inicial y Fecha pago final.

Note

No es posible contabilizar cuotas con Fecha de Pago mayor a la fecha del sistema.

Info

El filtro de Fecha pago final se llena por defecto con la fecha del sistema. Puede cambiarlo si desea.

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3. Si ya filtró las cuotas que desea contabilizar, haga clic en el botón Contabilizar

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Si desea consultar las partidas contables que se generaron por los movimientos realizados en el préstamo, utilice la Consulta general de movimientos contables

Configuraciones para generar el archivo de Pólizas Contables

...

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title1. Ingreso Ir a los la opción: Procedimientos Almacenados

Inicialmente debe seleccionar en el menú el apartado de “Configuración”. En el submenú desplegará una variedad de opciones, de las que deberá seleccionar la que se denomina “Información de la Organización” y posteriormente, “Datos Generales del Sistema”.

Se enlista el orden nuevamente:

  1. Configuración

  2. Información de la Organización

  3. Datos Generales del Sistema

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Posteriormente, deberá seleccionar la pestaña de “Configuración Extendida”.

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Y en el listado de la izquierda, seleccionar en el apartado de “Base de Datos” y , clic en “Procedimientos Almacenados”.

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Esta funcionalidad permite que el usuario pueda configurar cualquier procedimiento almacenado que necesite utilizar. En dicha pestaña encontrará tres filtros:

  • Número: Correlativo

  • Nombre Procedimiento: Nombre de la Tabla

  • Descripción: Descripción de la Tabla

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title2. Configuración de SP para Generar Archivos de Pólizas Contables del Día

Para dirigirse al área de configuraciones de los archivos de pólizas contables del día, deberá seleccionar en la tabla el ícono de la hoja con lupa, cuya función es la de “Display”.

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title2. Configuración de los parámetros para llamar al Procedimiento Almacenado que genera el archivo de pólizas contables del Día

A continuación, puede se debe configurar una serie de parámetros para poder llamar al procedimiento almacenado que generará el archivo de pólizas contables. El cual debe estar creado en la base de datos del sistema.

Haga clic en el botón Nuevo ubicado al lado derecho de la pantalla para proceder a configurar el SP (Procedimiento Almacenado):

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El sistema le mostrará una pantalla en donde debe ingresar los siguientes parámetros:

  • Descripción: Aquí puede ingresar el texto que considere necesario para explicar qué función tendrá el procedimiento almacenado.

  • Nombre del Procedimiento: En este parámetro debe ingresar el nombre del procedimiento almacenado creado en la base de datos, es importante que el nombre sea el mismo ya que si no lo es, el sistema no podrá encontrarlo para ejecutarlo posteriormente.

  • Nombre del Archivo: El nombre que ingrese en este parámetro será el nombre que se le asignará al archivo de pólizas.

  • Ruta: En este parámetro ingrese la ruta en donde se generará el archivo, es importante que se ingrese la ruta que se visualiza en la imagen llamada “Configuración”

  • Prefijo: En este parámetro puede indicar el prefijo que se le agregará al archivo de pólizas que se genere.

  • Sufijo: En este parámetro puede ingresar la extensión con la que se creará el archivo.

  • Ejecución: Seleccione la opción “Panel de Ejecución”.

  • Módulo Permitido: Seleccione la opción “Préstamos o Colocaciones”.

  • Cadena de Llamada: Ingrese el o los parámetros que va a recibir el procedimiento almacenado.

En la siguiente imagen se muestra la configuración que se debe realizar para generar correctamente el archivo de póliza contables:

Info

En la pantalla de creación de la configuración del SP encontrará un icono de ayuda, en el que podrá encontrar más información de los campos que se solicitan en la pantalla de configuración de los procesos almacenados.

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¿Cómo generar el archivo contable de pólizas?

El objetivo de esta funcionalidad es poder generar un archivo que contenga todas las partidas contables del día de las transacciones realizadas en el sistema.

Info

En el archivo de pólizas se incluirán todas las transacciones que estén configuradas contablemente, es decir cada saldo de la transacción debe tener asignada una cuenta contable.

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titleGenerar el archivo de pólizas contables desde la opción de Procedimientos Almacenados
Note

Antes de ejecutar el procedimiento almacenado, debe configurar todas la partes mencionadas en la sección de Configuración para generar el archivo de pólizas contables.

  1. Ir a la opción de Procedimientos Almacenados. Después de ingresar verá una pantalla similar a la siguiente, en dicha pantalla podrá encontrar 3 filtros:

    a. Número: Este filtro se utiliza para buscar algún procedimiento almacenado previamente configurado por el ID o Número el cual asignó el sistema cuando lo creó.

    b. Nombre Procedimiento: Este filtro se utiliza para buscar algún procedimiento almacenado por el nombre configurado en el parámetro Nombre del Procedimiento.

    c. Descripción procedimiento: Este filtro se utiliza para buscar algún procedimiento almacenado por la descripción ingresada en el parámetro Descripción del Procedimiento.

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  2. En la pantalla principal de Procedimiento almacenados, asociado a cada configuración realizada, podrá encontrar 4 opciones:

    • Consultar (Ícono de hoja en blanco con lupa)

    • Editar (Ícono de hoja en blanco con lápiz)

    • Eliminar (Ícono de hoja en blanco con cruz roja)

    • Ejecutar Procedimiento (Ícono verde de play)

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  3. Haga clic en el icono de ejecución del procedimiento:

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  4. Ingrese la fecha y luego clic en el botón Ejecutar Proceso para generar el archivo de pólizas contables

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  5. Al terminar de ejecutarse el proceso, puede hacer clic en el ícono + de Información General para visualizar más información de la ejecución del proceso:

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  6. Para buscar y descargar el archivo de pólizas, diríjase a la Bitácora de Procedimientos para buscar el proceso, haga clic en el siguiente icono:

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  7. Busque el archivo de pólizas en la bitácora, para ello puede utilizar los siguientes filtros:

    1. ID Tarea: Utilice este filtro si desea buscar por ID de tarea, este ID tarea fue proporcionado por el sistema cuando ejecutó el procedimiento almacenado.

    2. Fecha Inicial e Inicial: Utilice estos filtros si desea buscar por la fecha en que ejecutó el procedimiento almacenado.

    3. Usuario que Ejecutó el Proceso: Utilice este filtro si desea buscar por usuario que haya ejecutado el procedimiento almacenado.

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  8. Descargue el archivo:

Note

Si el estado del procedimiento todavía está en proceso o solicitado, no se puede descargar el archivo porque no se ha terminado de generar.

Una vez localizado el proceso que se generó al ejecutar el SP, puede dar clic en el icono de Descargar Archivo

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Para regresar al panel de procedimientos almacenados, presionar el botón ubicado en la esquina superior derecha que se visualiza en la imagen anterior.

Abra el archivo de pólizas si desea verificar la información, con la herramienta que desee.

Info

El nombre del archivo está conformado de la siguiente manera:

Prefijo + Nombre del archivo + Fecha de información contable

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titleLlamar a la ejecución del procedimiento almacenado desde Reportes

También puede generar el archivo de pólizas iniciando el proceso de ejecución desde la opción de Reportes. Para ello siga los siguientes pasos:

Note

Para poder llamar el proceso desde reportes, es necesario que el reporte haya sido configurado anteriormente.

  1. Ir al menú de Reportes → Todos los Reportes

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  2. El sistema mostrará todos los reportes configurados, utilice los filtros para ubicar rápidamente el que llama al SP. Y luego clic en el icono de impresora y el sistema lo llevará la pantalla de Detalle de ejecución del proceso

Note

El nombre y la clase del reporte pueden variar, según la configuración realizada.

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Para generar el archivo, siga los pasos del 4 al 8 indicados en Generar el archivo de pólizas contables desde la opción de Procedimientos Almacenados