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Note

Para realizar carga de facturas tiene que tener un usuario con rol proveedor de “Proveedor” y el respectivo permiso para realizar cargas.

Configure la tasa de cambio del día antes de realizar una carga de facturas, Configure la tasa de cambio del día. De lo contrario, el sistema no permitirá realizar la carga.

En el portal de factoring la carga de facturas por archivo .csv que consta de 4 pasos: Selección de convenio, Selección de archivo .csv, Preview de Carga y Confirmación de Carga.

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titleSelección de Convenio

Para la carga de facturas, previamente se debe seleccionar un convenio.

Note

Para la carga de facturas, la selección del convenio es una acción obligatoria.

Info

Sólo se listarán los convenios que estén habilitados.

En el Portal de Factoring se enlistarán todos los convenios configurados. Deberá seleccionar un convenio, y presionar el botón denominado Siguiente.

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Si únicamente se tiene un convenio, no se enlistará nada en pantalla, sino que por defecto será seleccionado el convenio que existe. Para ese caso, debe darle Siguiente y no esperar que el sistema lance ningún tipo de mensaje.

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titleCarga de facturas por archivo .csv

  1. Clic en la opción Carga de facturas, lo cual lo posicionará en el paso 1: Selección de convenio, seleccione el convenio que desee y clic en el botón Siguiente.

  2. En Selección de archivo .csv, clic en la opción Lote podrá visualizar que el sistema le muestra en qué orden debe venir la información, luego clic en Explorar, cuando se visualice en pantalla el mensaje indicando que el archivo ya fue cargado, clic en Siguiente. La MONEDA debe indicarla con un ID: 1. Quetzal, 2. Dólar. El dato AFECTO A IVA debe indicarlo con la inicial: SI = S, NO = N.

  3. En el paso 3, verifique la información, si no está correcta puede mover los datos, por ejemplo, como pudo observar el primer dato que debe venir en el archivo .csv es el nombre del comprador, por lo tanto el sistema tendrá como Nombre del Comprador el primer dato, cambie la etiqueta y seleccione ID del comprador, el sistema hace un intercambio de etiquetas, Si la información está correcta no es necesario realizar un re-orden. Clic en Siguiente.

Note

Para realizar el re-orden, toda la columna debe venir incorrecta, es decir si colocó el ID del Comprador primero debe ser en todas las filas, no solo en la primer factura.

5. En el paso de Confirmación de Carga, revise la información, y si está todo bien, clic en Finalizar. Note que el nombre del comprador no tiene que ser exactamente igual a como está registrado en SIFCO WEB ya que el sistema buscará el comprador por el ID y será ese el nombre que coloque en el desembolso de las facturas.

6. Tiene la opción (opcional) de subir un PDF con la factura física, y para ello clic en Cargar Achivos PDF. Si subirá los archivos, debe nombrarlos con el No. Documento, en esta carga que se visualiza en la imagen, los archivos deberán llamarse H-103.pdf, H-104.pdf y H-105.pdf

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7. Haga clic en Confirmar Carga. Si la carga fue exitosa, visualizará un mensaje en pantalla indicándole el usuario que realizó la carga, fecha de carga, monto de los documentos y el No. de lote.

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