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¿Cómo realizar la contabilización inicial del descuento del documento?
El objetivo es poder generar las partidas contables por el Descuento del Documento, Otorgamiento del activo y Adquisición del bien para arrendamiento financiero.
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| title | Contabilización inicial del descuento del documento |
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Ingrese al préstamo desde el menú de Créditos → Gestión de Créditos  Image ModifiedClic en la pestaña Rentas y Descuentos, encontrará una sección que se llama Registro Contable Inicial, en dicha sección tendrá 3 opciones para realizar la contabilización inicial: Adquisición de Bien Documentos Descontados Otorgamiento de Activo  Image Modified
Al presionar clic sobre cada opción, el sistema le mostrará un mensaje para que confirme si desea realizar el registro y al dar clic en Aceptar, se generará el registro contable correspondiente. Documento Descontado:
 Image Modified Image Modified| Info |
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Realice esta paso para realizar la contabilización de Adquisición de Bien y Otorgamiento de Activo. |
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¿Cómo contabilizar el cobro de las cuotas del documento descontado?
El objetivo de esta funcionalidad es registrar contablemente el débito automático que el banco le aplicará a la cuenta de la empresa arrendadora por la cuota correspondiente del mes según plan de pagos establecido para cada uno de los documentos descontados que el banco le ha otorgado.
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| title | Contabilizar el cobro de las cuotas desde el leasing |
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Diríjase al Préstamo o Leasing, clic en la pestaña Rentas y Descuentos y clic en la opción Documento Descontado  Image Modified
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Visualizará las cuotas del LEASING ACTUAL, utilice los filtros Fecha pago inicial y Fecha pago final para poder buscar las rentas que desea contabilizar.
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El filtro de Fecha pago final se llena por defecto con la fecha del sistema. Puede cambiarlo si desea. |
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No es posible contabilizar cuotas con Fecha de Pago mayor a la fecha del sistema. |
Si no ingresa una fecha de pago en los filtros, y le da clic al botón Contabilizar el sistema le pedirá que llene el filtro.  Image AddedSi desea contabilizar todas las cuotas anteriores pendientes hasta el día de “hoy”, solamente coloque la fecha de pago final  Image Added 3. A continuación clic en el botón Contabilizar, estos movimientos crearán la partida contable configurada para la contabilización del cobro de las cuotas y podrá visualizar estas partidas en el archivo de pólizas contables. |
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| title | Contabilizar el cobro de las cuotas desde el menú de Créditos |
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La contabilización del cobro de las cuotas del documento descontado también podrá realizarla desde la opción Registros Contables del Cobro de las cuotas del Documento descontado. Ir a Créditos → Leasing → Registros Contables del Cobro de las cuotas del Documento descontado
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 Image AddedVisualizará una pantalla similar a la siguiente, en ella podrá encontrar las cuotas de TODOS los leasing existentes. Y también encontrará los filtros Fecha pago inicial y Fecha pago final.
| Note |
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No es posible contabilizar cuotas con Fecha de Pago mayor a la fecha del sistema. |
| Info |
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El filtro de Fecha pago final se llena por defecto con la fecha del sistema. Puede cambiarlo si desea. |
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 Image Added 3. Si ya filtró las cuotas que desea contabilizar, haga clic en el botón Contabilizar |
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Si desea consultar las partidas contables que se generaron por los movimientos realizados en el préstamo, utilice la Consulta general de movimientos contables
Configuraciones para generar el archivo de Pólizas Contables
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¿Cómo generar el archivo contable de pólizas?
El objetivo de esta funcionalidad es poder generar un archivo que contenga todas las partidas contables del día de las transacciones realizadas en el sistema.
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En el archivo de pólizas se incluirán todas las transacciones que estén configuradas contablemente, es decir cada saldo de la transacción debe tener asignada una cuenta contable. |
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| title | Generar el archivo de pólizas contables desde la opción de Procedimientos Almacenados |
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| Note |
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Antes de ejecutar el procedimiento almacenado, debe configurar todas la partes mencionadas en la sección de Configuración para generar el archivo de pólizas contables. |
Ir a la opción de Procedimientos Almacenados. Después de ingresar verá una pantalla similar a la siguiente, en dicha pantalla podrá encontrar 3 filtros: a. Número: Este filtro se utiliza para buscar algún procedimiento almacenado previamente configurado por el ID o Número el cual asignó el sistema cuando lo creó. b. Nombre Procedimiento: Este filtro se utiliza para buscar algún procedimiento almacenado por el nombre configurado en el parámetro Nombre del Procedimiento. c. Descripción procedimiento: Este filtro se utiliza para buscar algún procedimiento almacenado por la descripción ingresada en el parámetro Descripción del Procedimiento.  Image ModifiedEn la pantalla principal de Procedimiento almacenados, asociado a cada configuración realizada, podrá encontrar 4 opciones:
Consultar (Ícono de hoja en blanco con lupa) Editar (Ícono de hoja en blanco con lápiz) Eliminar (Ícono de hoja en blanco con cruz roja) Ejecutar Procedimiento (Ícono verde de play)  Image Modified
Haga clic en el icono de ejecución del procedimiento: -20220322-164805.png?version=1&modificationDate=1647967694482&cacheVersion=1&api=v2) Image ModifiedIngrese la fecha y luego clic en el botón Ejecutar Proceso para generar el archivo de pólizas contables  Image Modified
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 Image AddedAl terminar de ejecutarse el proceso, puede hacer clic en el ícono + de Información General para visualizar más información de la ejecución del proceso:  Image ModifiedPara buscar y descargar el archivo de pólizas, diríjase a la Bitácora de Procedimientos para buscar el proceso, haga clic en el siguiente icono:  Image ModifiedBusque el archivo de pólizas en la bitácora, para ello puede utilizar los siguientes filtros: ID Tarea: Utilice este filtro si desea buscar por ID de tarea, este ID tarea fue proporcionado por el sistema cuando ejecutó el procedimiento almacenado. Fecha Inicial e Inicial: Utilice estos filtros si desea buscar por la fecha en que ejecutó el procedimiento almacenado. Usuario que Ejecutó el Proceso: Utilice este filtro si desea buscar por usuario que haya ejecutado el procedimiento almacenado.
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Descargue el archivo:
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Si el estado del procedimiento todavía está en proceso o solicitado, no se puede descargar el archivo porque no se ha terminado de generar. |
Una vez localizado el proceso que se generó al ejecutar el SP, puede dar clic en el icono de Descargar Archivo  Image ModifiedPara regresar al panel de procedimientos almacenados, presionar el botón ubicado en la esquina superior derecha que se visualiza en la imagen anterior. Abra el archivo de pólizas si desea verificar la información, con la herramienta que desee. | Info |
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El nombre del archivo está conformado de la siguiente manera: Prefijo + Nombre del archivo + Fecha de información contable |
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| title | Llamar a la ejecución del procedimiento almacenado desde Reportes |
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También puede generar el archivo de pólizas iniciando el proceso de ejecución desde la opción de Reportes. Para ello siga los siguientes pasos: | Note |
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Para poder llamar el proceso desde reportes, es necesario que el reporte haya sido configurado anteriormente. |
Ir al menú de Reportes → Todos los Reportes -20220322-165635.png?version=1&modificationDate=1647968217376&cacheVersion=1&api=v2) Image ModifiedEl sistema mostrará todos los reportes configurados, utilice los filtros para ubicar rápidamente el que llama al SP. Y luego clic en el icono de impresora y el sistema lo llevará la pantalla de Detalle de ejecución del proceso
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El nombre y la clase del reporte pueden variar, según la configuración realizada. |
 Image Modified Image ModifiedPara generar el archivo, siga los pasos del 4 al 8 indicados en Generar el archivo de pólizas contables desde la opción de Procedimientos Almacenados |