Contabilización

1. Ingrese al préstamo desde el menú de Créditos → Gestión de Créditos

   

2. Clic en la pestaña Rentas y Descuentos, encontrará una sección que se llama Registro Contable Inicial, en dicha sección tendrá 3 opciones para realizar la contabilización inicial:

   1. Adquisición de Bien

   2. Documentos Descontados

   3. Otorgamiento de Activo

      

3. Al presionar clic sobre cada opción, el sistema le mostrará un mensaje para que confirme si desea realizar el registro y al dar clic en Aceptar, se generará el registro contable correspondiente.

   1. Documento Descontado:

1. Diríjase al Préstamo o Leasing, clic en la pestaña Rentas y Descuentos y clic en la opción Documento Descontado

   

2. El sistema le mostrará una pantalla similar a la siguiente y solamente visualizará las cuotas del LEASING ACTUAL, utilice los filtros Fecha pago inicial y Fecha pago final para poder buscar las rentas que desea contabilizar.

   

3. Y a continuación clic en el botón Contabilizar, estos movimientos crearán la partida contable configurada para la contabilización del cobro de las cuotas y podrá visualizar estas partidas en el archivo de pólizas contables.

La contabilización del cobro de las cuotas del documento descontado también podrá realizarla desde la opción Registros Contables del Cobro de las cuotas del Documento descontado.

1. Ir a Créditos → Leasing → Registros Contables del Cobro de las cuotas del Documento descontado

   

2. Visualizará una pantalla similar a la siguiente, en ella podrá encontrar las cuotas de TODOS los leasing existentes. Y también encontrará los filtros Fecha pago inicial y Fecha pago final.

   

3. Si ya filtró las cuotas que desea contabilizar, haga clic en el botón Contabilizar

   

Inicialmente debe seleccionar en el menú el apartado de “Configuración”. En el submenú desplegará una variedad de opciones, de las que deberá seleccionar la que se denomina “Información de la Organización” y posteriormente, “Datos Generales del Sistema”.

Posteriormente, deberá seleccionar la pestaña de “Configuración Extendida”.

Y en el listado de la izquierda, en el apartado de “Base de Datos”, clic en “Procedimientos Almacenados”.

A continuación, puede se debe configurar una serie de parámetros para poder llamar al procedimiento almacenado que generará el archivo de pólizas contables. El cual debe estar creado en la base de datos del sistema.

Haga clic en el botón Nuevo ubicado al lado derecho de la pantalla para proceder a configurar el SP (Procedimiento Almacenado):

El sistema le mostrará una pantalla en donde debe ingresar los siguientes parámetros:

• Descripción: Aquí puede ingresar el texto que considere necesario para explicar qué función tendrá el procedimiento almacenado.

• Nombre del Procedimiento: En este parámetro debe ingresar el nombre del procedimiento almacenado creado en la base de datos, es importante que el nombre sea el mismo ya que si no lo es, el sistema no podrá encontrarlo para ejecutarlo posteriormente.

• Nombre del Archivo: El nombre que ingrese en este parámetro será el nombre que se le asignará al archivo de pólizas.

• Ruta: En este parámetro ingrese la ruta en donde se generará el archivo, es importante que se ingrese la ruta que se visualiza en la imagen llamada “Configuración”

• Prefijo: En este parámetro puede indicar el prefijo que se le agregará al archivo de pólizas que se genere.

• Sufijo: En este parámetro puede ingresar la extensión con la que se creará el archivo.

• Ejecución: Seleccione la opción “Panel de Ejecución”.

• Módulo Permitido: Seleccione la opción “Préstamos o Colocaciones”.

• Cadena de Llamada: Ingrese el o los parámetros que va a recibir el procedimiento almacenado.

En la siguiente imagen se muestra la configuración que se debe realizar para generar correctamente el archivo de póliza contables:

1. Ir a la opción de Procedimientos Almacenados. Después de ingresar verá una pantalla similar a la siguiente, en dicha pantalla podrá encontrar 3 filtros:

   a. Número: Este filtro se utiliza para buscar algún procedimiento almacenado previamente configurado por el ID o Número el cual asignó el sistema cuando lo creó.

   b. Nombre Procedimiento: Este filtro se utiliza para buscar algún procedimiento almacenado por el nombre configurado en el parámetro Nombre del Procedimiento.

   c. Descripción procedimiento: Este filtro se utiliza para buscar algún procedimiento almacenado por la descripción ingresada en el parámetro Descripción del Procedimiento.

   

2. En la pantalla principal de Procedimiento almacenados, asociado a cada configuración realizada, podrá encontrar 4 opciones:
   

   • Consultar (Ícono de hoja en blanco con lupa)

   • Editar (Ícono de hoja en blanco con lápiz)

   • Eliminar (Ícono de hoja en blanco con cruz roja)

   • Ejecutar Procedimiento (Ícono verde de play)

     

3. Haga clic en el icono de ejecución del procedimiento:

   

4. Ingrese la fecha y luego clic en el botón Ejecutar Proceso para generar el archivo de pólizas contables

   

5. Al terminar de ejecutarse el proceso, puede hacer clic en el ícono + de Información General para visualizar más información de la ejecución del proceso:

   

6. Para buscar y descargar el archivo de pólizas, diríjase a la Bitácora de Procedimientos para buscar el proceso, haga clic en el siguiente icono:

   

7. Busque el archivo de pólizas en la bitácora, para ello puede utilizar los siguientes filtros:

   1. ID Tarea: Utilice este filtro si desea buscar por ID de tarea, este ID tarea fue proporcionado por el sistema cuando ejecutó el procedimiento almacenado.

   2. Fecha Inicial e Inicial: Utilice estos filtros si desea buscar por la fecha en que ejecutó el procedimiento almacenado.

   3. Usuario que Ejecutó el Proceso: Utilice este filtro si desea buscar por usuario que haya ejecutado el procedimiento almacenado.

      

8. Descargue el archivo:

Una vez localizado el proceso que se generó al ejecutar el SP, puede dar clic en el icono de Descargar Archivo

Para regresar al panel de procedimientos almacenados, presionar el botón ubicado en la esquina superior derecha que se visualiza en la imagen anterior.

Abra el archivo de pólizas si desea verificar la información, con la herramienta que desee.

También puede generar el archivo de pólizas iniciando el proceso de ejecución desde la opción de Reportes. Para ello siga los siguientes pasos:

1. Ir al menú de Reportes → Todos los Reportes

   

2. El sistema mostrará todos los reportes configurados, utilice los filtros para ubicar rápidamente el que llama al SP. Y luego clic en el icono de impresora y el sistema lo llevará la pantalla de Detalle de ejecución del proceso