(PENDIENTE AGREGAR CAPTURAS DE PANTALLA)
Inicialmente, deberá dirigirse en el menú a la sección de “Configuración”. Posterior a ello, a la pestaña de “Información de la Organización” y finalmente a la subsección de “Tipos de Transacciones”.
El sistema le desplegará una pantalla denominada “Tipos de Transacciones”. Para la creación de un nuevo tipo, deberá presionar el botón de la esquina superior derecha con el ícono que se muestra en la imagen a continuación.
A continuación, se le solicitará completar la siguiente información:
Empresa: Corresponde al nombre de la empresa.
Código de Transacción: Es ingresado por el usuario que esté realizando la configuración. Se debe verificar que no esté registrado anteriormente en el listado.
Descripción: Corresponde al título de la transacción.
Estado: Debe activarse para utilizarse en las transacciones de caja.
Módulo: Está relacionado a la descripción y finalidad de la transacción que realizará.
Captaciones: Se utilizará para transacciones relacionadas a los ahorros.
Colocaciones: Utilizarse para préstamos y créditos.
Caja: Se debe utilizar para las transacciones relacionadas a la caja.
Clientes: Para módulo de clientes.
Punto de Venta: En relación al POS.
Uso:
Cajero: Se debe utilizar para registros manuales en caja.
Generada por SIFCO: Utilizable para transacciones y registros automáticos en los módulos.
Naturaleza: Determina la acción y el curso de la transacción respecto al saldo.
Débito: Corresponde a una resta en el saldo.
Crédito: Corresponde a una suma en el saldo.
No Afecta Saldo: Únicamente sirve para la creación de transacciones que no representen sumas ni restas en el saldo.
Siglas para Estado de Cuenta: Las siglas a utilizar son a criterio del usuario.
Se Contabiliza: Marcar Sí para que se puedan generar partidas contables. Es de utilidad para la contabilización.
En la caja de “Certificación” que se muestra en la parte inferior de la pantalla, los datos a completar son los siguientes:
Tipo de Certificación en Caja: Seleccionar la opción de Certificación Estándar.
Certificación: Sirve para elegir el formato del recibo que se utilizará para la transacción en caja. Puede seleccionar entre distintas opciones que ofrece el sistema.
Rutina Certificación Estándar: Seleccionar la opción de Act. Mov. Canc. Cta. Cap.
Rutina Impresión Documentos: Seleccionar la opción de Act. Mov. Canc. Cta. Cap.
De esta forma se confirma la parte “general” de la transacción. Se lanzará un mensaje en pantalla de que el proceso fue realizado exitosamente.
Tras recibir la confirmación, se le desplegarán otras opciones en relación a la configuración. Entre ellos, se le mostrará una pestaña denominada “Campos a Utilizar en Caja”, que corresponde a configurar los campos especiales que se solicitarán en caja cuando se realice esta transacción.
Los campos especiales que desee utilizar, deben haber sido configurados previamente.
Para configurar los campos especiales, el usuario deberá dirigirse a la sección de “Configuración”. Tras ello, seleccione la pestaña de “Configuración de Caja” y la subpestaña de “Campos de Transacciones”.
La información que debe completarse en relación al campo, es la siguiente:
Campo: Corresponde al código del campo.
Etiqueta: Nombre del campo que se mostrará en pantalla.
Descripción: Funcionalidad del campo.
Clase de Campo: El sistema desplegará el menú con las opciones relacionadas a la categoría. Determinará la naturaleza del campo y el tipo de información que recibirá.
Tipo de Campo: Determina qué se puede ingresar en formatos.
Alfanumérico
Numérico Entero
Numérico Decimal
Fecha
Campo es Modificable: Marcar esta casilla.
Posterior a finalizar el completado de información, presionar el botón denominado Confirmar.
Tras su respectiva creación, en la tabla de “Campos a Utilizar en Caja” presione la etiqueta denominada Nueva Fila e ingrese el código del campo que se creó para que el sistema lo arrastre y agregue en la respectiva transacción. Si el usuario desconoce el código del campo, puede utilizar la lupa para visualizar los distintos campos disponibles que podrá añadir a la transacción.
En la pestaña de “Saldos” no se configura ningún dato.
Por otra parte, en la pestaña de “Rutina” sí debe realizar algunos ajustes. Las rutinas pueden ser de utilidad para agregar en la transacción rutinas de validación, actualización e impresión.
Sin embargo, para ello las rutinas deben haber sido configuradas previamente. Para concretar dicho proceso, dirigirse a la sección de “Configuración”, a la pestaña de “Configuración Cajas” y a la subpestaña de “Rutinas” como se muestra en la imagen a continuación.
En la ventana que le despliega el sistema, deberá presionar el botón de Nuevo y llenar los datos que se le solicitarán.
Para configurar la rutina, la información a completar es la siguiente:
Código: Ingresado por el usuario. Verificar que éste no se repita con otros códigos de rutinas.
Descripción: Corresponde al nombre de la rutina.
Tipo: Puede seleccionar entre tres tipos de rutinas.
Validación
Actualización
Impresión
Según lo que se elija, se desplegará en pantalla un listado de categorías con distintos formatos configurables.
El correlativo corresponde al que fue creado previamente en esta parte.
De esta manera, se agregará automáticamente en qué transacciones se está utilizando la rutina.
La secuencia implica el orden en el que el sistema ejecuta la rutina.
Si se quiere que la opción esté habilitada en un dispositivo móvil, marcar la casilla con un Check (“✓”).
Por otra parte, los totales de cajero se configuran si las operaciones suman o restan a la caja.
Para este proceso ingrese en el menú a la sección de “Caja” y a la pestaña de “Totales Cajero” como se muestra en la imagen a continuación.
Para agregar otro, presionar la etiqueta denominada “Nueva Fila”.
El campo sirve para saber el valor, campos indicados para total. También se indica la operación en relación a los saldos de la caja.
No todos los tipos de transacción utilizan obligatoriamente los campos mostrados anteriormente. Los campos se configuran según el tipo de transacción que se realizará y las preferencias del cliente.