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Inicialmente, deberá dirigirse en el menú a la pestaña denominada “Caja” y a la subpestaña de “Abrir Caja”.

Para la apertura de Caja deberá ingresar la siguiente información:

• Moneda

• Caja

• Efectivo con el que Inicia

Una vez completados estos parámetros, se confirma la apertura de la caja presionando el botón denominado “Abrir Caja”. Posteriormente, ingresar de nuevo en el menú a la pestaña de “Caja” y a la subpestaña de “Transacciones de Caja”.

A continuación, deberá completar los siguientes datos:

• Código de Transacción: Ingresar el código “2010”.

• Moneda: Seleccionar entre las opciones que le brinda el sistema.

• Código del Socio: Elegir entre el catálogo disponible el código del socio. El sistema buscará los préstamos que tenga el socio y el usuario deberá elegir cuál se pagará.

• No. de Documento: Ingresar el número de documento.

• No. de Préstamo: Ingresar el número de préstamo.

• Monto Efectivo: Ingresar el monto del préstamo que pagará en efectivo.

  • Al posicionar sobre el monto en efectivo, el sistema muestra el detalle de pago; incluidos: los intereses, el capital y el total. Esto posteriormente tiene que coincidir con lo que esté en el plan de pagos y tiene utilidad para realizar consultas.

• Cheques Propios: Ingresar el monto del préstamo que pagará en cheques propios.

• No. Cheque: Esta opción debe ser utilizada cuando el pago sea con cheques propios.

• Banco: Esta opción debe ser utilizada cuando el pago sea con cheques propios.

Una vez completada esa información, presionar el botón azul denominado Confirmar.

Depende cómo esté la configuración en el sistema, puede lanzar un formato de pago.

El pago se tiene que ver reflejado en el plan de pagos del préstamo; en la tabla de amortizaciones y en el estado de cuenta. Ahí se puede consultar en los rubros afectados por la transacción. Para consulta.