El sistema cuenta con la opción de poder realizar transacciones de forma masiva, esto a través cargar los pagos o depósitos mediante un documento de Excel o generar la planilla de pagos o depósitos en el sistema.
Inicialmente, deberá ingresar en la barra de menú a la pestaña denominada “Transacciones Masivas”. Esto será de utilidad para el funcionamiento de las planillas.
...
opción “Transacciones Masivas”.
...
Una vez dentro de la pantalla desplegada, presione el ícono de hoja que se ubica en la esquina superior derecha denominado Nuevo.
...
El sistema le brinda 3 opciones para poder generar o cargar la planilla de pagos o depósitos:
Generación por SIFCO: Si utiliza esta opción, el sistema buscará todos los préstamos o cuentas de ahorro que cumplan con las condiciones indicadas en los parámetros, para poder realizar la transacción de pago o depósito.
Generación Sistema Externo: Si utiliza esta opción, debe subir un archivo de Excel con todas las transacciones que desee realizar.
Generación Sifco - Sistema Externo: Si utiliza esta opción, deberá configurar parámetros para que el sistema se conecte con un sistema externo y pueda cargar las transacciones.
Generación por SIFCO
| Info |
|---|
En este tipo de generación no es necesario cargar ningún Excel. El sistema busca todos los préstamos o cuentas de ahorro según los parámetros indicados y trae el listado de éstos para realizar las transacciones. |
| Note |
|---|
Tome en cuenta que esta generación excluye los préstamos que sean tipo de compromiso Capital Fijo Int/Saldos |
Seleccione la casilla adyacente a la opción “Generación Sistema Interno” “Generación SIFCO” y presione el botón Confirmar para habilitarla.
...
A continuación se explicará como cargar pagos de créditos:
Deberá completar la siguiente información:
...
Datos del Pago
Descripción: A criterio del usuario. Ingrese un texto que describa la planilla que se generará.
Empresa: Seleccione la empresa.
Sucursal: Seleccione la sucursal.
Frecuencia: Seleccione la frecuencia de pago. El sistema buscará todos los préstamos que tengan esta frecuencia.
Fecha de Pago: Ingrese la fecha de pago, con esta fecha el sistema irá a buscar todas las cuotas que se paguen en esta fecha ingresada y con la frecuencia indicada. Por ejemplo, si ingresa 21/10/17 el sistema buscará este préstamo porque su fecha de pago es 21/10/17 y lo agregará a la planilla que se pagará.
Créditos:
Generar para Créditos: Activar la casilla para la generación de créditos.
Seleccione la cantidad de cuotas que desea generar. Tiene dos opciones:
Generar todas las cuotas pendientes de pago hasta la fecha de pago, si selecciona esta opción, el sistema generará el valor de la transacción calculando todas las cuotas que tenga pendiente de pago.
Generar una sola cuota por cada préstamo, si selecciona esta opción, el sistema solamente calculará el valor de una cuota y le colocará el monto de la más atrasada.
Una vez completada la información, presione el botón de confirmación.
| Note |
|---|
El proceso de confirmación puede demorarse un poco de tiempo. |
| Warning |
|---|
El sistema no tomará en cuenta los préstamos que estén en estado Cancelado o Cobro Judicial. |
Al finalizar de generar la planilla con los préstamos que se pagarán, el sistema le mostrará el resultado, todos los pagos estarán en estado Pendiente, ya que no se ha aplicado la planilla:
...
Si desea volver a generar la planilla, antes de aplicar los pagos, puede ir a la pestaña General y dar clic en el icono “Generar Planilla”, esto hará que el sistema vuelva a recalcular la cuota.
...
Para aplicar los pagos, diríjase a la pestaña “General”, presione el botón verde y en la ventana emergente elija la opción de “Aceptar”.
...
Cuando la planilla ya esté aplicada, podrá visualizar en el estado de cuenta de cada préstamo el pago correspondiente.
En la pestaña Detalle podrá revisar el estado de los pagos, se mostrará como aplicados si el sistema aplicó el pago. De lo contrario, le aparecerá estado “no aplicado”.
En la pestaña de “Exportar a Formato Excel”, el sistema tabula por producto y subproductos, coloca el monto y se da la opción de descargar como Excel para generar reportes.
...
En la pestaña de “Datos Importados”, no visualizará ningún dato porque esta planilla no fue exportada mediante el archivo excel.
En la pestaña general puede consultar el estado de la Planilla:
...
Planilla generada: este estado significa que solamente se ha generado la planilla, pero aún no se han aplicado los pagos.
Planilla aplicada: este estado significa que ya se han aplicado los pagos.
Planilla parcialmente aplicada : este estado significa que solo una parte de los pagos fueron aplicados, puede consultar el detalle para visualizar qué pago no fue aplicado.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Para realizar transacciones masivas de ahorros, realice los mismos pasos mencionados anteriormente, solamente con la excepción de elegir la opción Generar para ahorros.  Al finalizar la generación, el sistema le mostrará todas las cuentas de ahorro que encontró y que cumplen con los parámetros indicados:  Puede proceder a aplicar la planilla para que se efectúen los depósitos.  Cuando la planilla ya esté aplicada, podrá visualizar en el estado de cuenta de cada cuenta de ahorro el depósito correspondiente. |
Generación Sistema Externo
| Info |
|---|
En este tipo de generación es necesario cargar un archivo de Excel. Podrá configurar en el sistema su formato y así poder elegir qué información deberá llenar en el Excel. |
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Para poder cargar los cuotas de pago o depósito, debes configurar el formato del archivo Excel y para ello sigue los siguientes pasos:
Al finalizar, clic en el botón Confirmar. |
Seleccione la casilla llamada “Generación Sistema Externo” y presione el botón Confirmar para habilitarla.
...
A continuación se explicará como cargar pagos de créditos:
Deberá completar la siguiente información:
...
Datos del Pago
Descripción: A criterio del usuario. Corresponde al nombre del pago. Ingrese un texto que describa la planilla que cargará.
Empresa: Seleccione la empresa.
Sucursal: Seleccione la sucursal.
Casilla El Pago está Relacionado a un Movimiento Bancario: Activar dicha casillaSi activa esta casilla, estará indicando que las transacciones están relacionada a un movimiento bancario.
Código de Cuenta de Banco con Boleta: Esta casilla únicamente se activa si se marca la casilla mencionada previamente en relación a movimientos bancarios. Aquí se indica en el menú de opciones el código de El sistema le listará las cuenta de banco según los que tenga guardado el sistemaconfiguradas.
Fecha de Pago: A criterio del usuarioIngrese una fecha de pago, esta fecha regularmente será la misma del sistema.
Créditos:
Generar para Créditos: Activar la casilla para la generación de créditos, no .
Seleccione la de ahorros ni la de otros.Asimismo, en este apartado el usuario decide si desea generar todas las cuotas pendientes de pago hasta la fecha de pago o una sola cuota por cada préstamocantidad de cuotas que desea generar. Para este tipo de pagos masivos, es indiferente qué tipo seleccione, ya que el valor de la transacción a aplicar se indicó en el archivo de Excel.
Una vez completada la información, presione el botón de confirmación.
...
de confirmación
...
.
...
Tras confirmar, se le desplegará una ventana emergente en la que deberá seleccionar que formato de los previamente configurados en el sistema de archivos para cargas masivas desea el formato de la carga masiva a utilizar. Asimismo, deberá indicar la línea (fila) de Excel tanto en la que inician y finalizan los pagos las transacciones para que el sistema pueda leerlas.
...
| Info |
|---|
En el Excel la validación no se hace en el nombre de la cuenta, sino en su número. |
Una vez completados los campos, se importa el documento y se supone que si toda la información está correcta, los campos se llenarán automáticamente.Por último deberá elegir el archivo de Excel presionando clic en Seleccionar archivo. Y clic en el botón Importar.
...
| Note |
|---|
Cuando no se importan los datos, SIFCO ofrece la opción de revisar en la última pestaña denominada “Detalle “Detalle de Datos Importados”Importados”, en primera instancia qué información sí fue importada y en segunda instancia, los motivos por los que no se importaron las demás. |
...
Los datos pueden ser corregidos en la pestaña “General”Puede volver a cargar el archivo de Excel, si fuese necesario, al presionar el segundo ícono representado con una tabla denominado “Importar Archivo Excel”.
...
Una vez más se desplegará la ventana emergente y podrá importar nuevamente el archivo tras haber realizado las respectivas correcciones..
Si se tuviera que cambiar el monto del pago, deberá ingresar al modo edición.
...
| Tip |
|---|
Ejemplo: Si se coloca que el pago es de |
...
47. |
...
44, pero la cuota que se debía era de |
...
45.00 |
...
| Note |
|---|
Si en los parámetros se pone una cuenta receptora y no está bien configurada, el sistema no cargará los pagos y marcará error. |
Si se tuviera que cambiar el monto del pago, deberá ingresar al modo edición.
puede dar clic en la fila de ese pago en la opción Editar y colocar 45.00. |
Una vez ya haya revisado toda la información, diríjase a la pestaña “General” y presiona el ícono denominado Aplicar Pago.
...
Se le desplegará una notificación de confirmación que deberá aceptar y podrá revisar el estado de los pagos en la pestaña Detalle, se mostrará como aplicados si todo está bienel sistema aplicó el pago. De lo contrario, le aparecerá estado “no aplicado” y deberá revisar nuevamente su configuración.
Generación por SIFCO
Seleccione la casilla adyacente a la opción “Generación SIFCO” y presione el botón Confirmar para habilitarla.
...
A continuación, deberá completar la siguiente información:
Datos del Pago
Descripción: A criterio del usuario. Corresponde al nombre del pago.
Frecuencia: La frecuencia es lo que tomará en cuenta el sistema. Considerará todos los préstamos que se pagan en esa fecha.
Fecha de Pago: A criterio del usuario.
Créditos:
Generar para Créditos: Activar la casilla para la generación de créditos, no la de ahorros ni la de otros.
Asimismo, en este apartado el usuario decide si desea generar todas las cuotas pendientes de pago hasta la fecha de pago o una sola cuota por cada préstamo.
Una vez completada la información, presione el botón de confirmación.
| Note |
|---|
El proceso de confirmación puede demorarse un poco de tiempo. |
...
| Info |
|---|
En este tipo de generación no es necesario cargar ningún Excel. El sistema busca todos los préstamos según los parámetros indicados y trae el listado de éstos para hacer el respectivo cálculo. |
A fin de aplicar los pagos, diríjase a la pestaña denominada “General”, presione el botón verde y en la ventana emergente elija la opción de “Aceptar”.
...
| Info |
|---|
Si son muchos préstamos, el tiempo de espera puede ser más largo e indica qué inconvenientes puede haber con la aplicación de pagos. |
| Note |
|---|
Donde falle un pago, se afecta el procesamiento de todos los demás en el sistema. |
En la pestaña de “Exportar a Formato Excel”, el sistema tabula por producto y subproductos, coloca el monto y se da la opción de descargar como Excel para generar reportes.
Y en la pestaña de “Datos Importados”, sino se importan los datos se tiene que dar una descripción de por qué no se pudieron exportar. Elegir en el estado qué desea ver en la tabla.Cuando la planilla ya esté aplicada, podrá visualizar en el estado de cuenta de cada préstamo el pago correspondiente.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Para realizar transacciones masivas de ahorros, realice los mismos pasos mencionados anteriormente, solamente con la excepción de elegir la opción Generar para ahorros.  Elija el formato que configuró para ahorros:  El sistema mostrará todas las transacciones que cargó, si alguna transacción no se importó, puede consultar en la pestaña Detalle de datos importados. Luego proceda a aplicar la planilla para efectuar los depósitos.  Cuando la planilla ya esté aplicada, podrá visualizar en el estado de cuenta de cada cuenta de ahorro el depósito correspondiente. |
Objeto: wwtransaccionesmasivasplanilla.aspx