Transacciones Masivas

El sistema cuenta con la opción de poder realizar transacciones de forma masiva, esto a través cargar los pagos o depósitos mediante un documento de Excel o generar la planilla de pagos o depósitos en el sistema.

Inicialmente, deberá ingresar en la opción “Transacciones Masivas”.

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Una vez dentro de la pantalla desplegada, presione el ícono de hoja que se ubica en la esquina superior derecha denominado Nuevo.

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El sistema le brinda 3 opciones para poder generar o cargar la planilla de pagos o depósitos:

• Generación por SIFCO: Si utiliza esta opción, el sistema buscará todos los préstamos o cuentas de ahorro que cumplan con las condiciones indicadas en los parámetros, para poder realizar la transacción de pago o depósito.

• Generación Sistema Externo: Si utiliza esta opción, debe subir un archivo de Excel con todas las transacciones que desee realizar.

• Generación Sifco - Sistema Externo: Si utiliza esta opción, deberá configurar parámetros para que el sistema se conecte con un sistema externo y pueda cargar las transacciones.

Generación por SIFCO

Seleccione la casilla adyacente a la opción “Generación SIFCO” y presione el botón Confirmar para habilitarla.

A continuación se explicará como cargar pagos de créditos:

Deberá completar la siguiente información:

Datos del Pago

• Descripción: A criterio del usuario. Ingrese un texto que describa la planilla que se generará.

• Empresa: Seleccione la empresa.

• Sucursal: Seleccione la sucursal.

• Frecuencia: Seleccione la frecuencia de pago. El sistema buscará todos los préstamos que tengan esta frecuencia.

• Fecha de Pago: Ingrese la fecha de pago, con esta fecha el sistema irá a buscar todas las cuotas que se paguen en esta fecha ingresada y con la frecuencia indicada. Por ejemplo, si ingresa 21/10/17 el sistema buscará este préstamo porque su fecha de pago es 21/10/17 y lo agregará a la planilla que se pagará.

Créditos:

• Generar para Créditos: Activar la casilla para la generación de créditos.

• Seleccione la cantidad de cuotas que desea generar. Tiene dos opciones:

  • Generar todas las cuotas pendientes de pago hasta la fecha de pago, si selecciona esta opción, el sistema generará el valor de la transacción calculando todas las cuotas que tenga pendiente de pago.

  • Generar una sola cuota por cada préstamo, si selecciona esta opción, el sistema solamente calculará el valor de una cuota y le colocará el monto de la más atrasada.

Una vez completada la información, presione el botón de confirmación.

Al finalizar de generar la planilla con los préstamos que se pagarán, el sistema le mostrará el resultado, todos los pagos estarán en estado Pendiente, ya que no se ha aplicado la planilla:

Si desea volver a generar la planilla, antes de aplicar los pagos, puede ir a la pestaña General y dar clic en el icono “Generar Planilla”, esto hará que el sistema vuelva a recalcular la cuota.

Para aplicar los pagos, diríjase a la pestaña “General”, presione el botón verde y en la ventana emergente elija la opción de “Aceptar”.

Cuando la planilla ya esté aplicada, podrá visualizar en el estado de cuenta de cada préstamo el pago correspondiente.

En la pestaña Detalle podrá revisar el estado de los pagos, se mostrará como aplicados si el sistema aplicó el pago. De lo contrario, le aparecerá estado “no aplicado”.

En la pestaña de “Exportar a Formato Excel”, el sistema tabula por producto y subproductos, coloca el monto y se da la opción de descargar como Excel para generar reportes.

En la pestaña de “Datos Importados”, no visualizará ningún dato porque esta planilla no fue exportada mediante el archivo excel.

En la pestaña general puede consultar el estado de la Planilla:

• Planilla generada: este estado significa que solamente se ha generado la planilla, pero aún no se han aplicado los pagos.

• Planilla aplicada: este estado significa que ya se han aplicado los pagos.

• Planilla parcialmente aplicada : este estado significa que solo una parte de los pagos fueron aplicados, puede consultar el detalle para visualizar qué pago no fue aplicado.

Generación Sistema Externo

Seleccione la casilla llamada “Generación Sistema Externo” y presione el botón Confirmar para habilitarla.

A continuación se explicará como cargar pagos de créditos:

Deberá completar la siguiente información:

Datos del Pago

• Descripción: A criterio del usuario. Ingrese un texto que describa la planilla que cargará.

• Empresa: Seleccione la empresa.

• Sucursal: Seleccione la sucursal.

• Casilla El Pago está Relacionado a un Movimiento Bancario: Si activa esta casilla, estará indicando que las transacciones están relacionada a un movimiento bancario.

• Código de Cuenta de Banco con Boleta: Esta casilla únicamente se activa si se marca la casilla mencionada previamente en relación a movimientos bancarios. El sistema le listará las cuenta de banco configuradas.

• Fecha de Pago: Ingrese una fecha de pago, esta fecha regularmente será la misma del sistema.

Créditos:

• Generar para Créditos: Activar la casilla para la generación de créditos.

• Seleccione la cantidad de cuotas que desea generar. Para este tipo de pagos masivos, es indiferente qué tipo seleccione, ya que el valor de la transacción a aplicar se indicó en el archivo de Excel.

Una vez completada la información, presione el botón de confirmación.

Tras confirmar, se le desplegará una ventana emergente en la que deberá seleccionar el formato de la carga masiva a utilizar. Asimismo, deberá indicar la línea (fila) de Excel tanto en la que inician y finalizan las transacciones para que el sistema pueda leerlas. Por último deberá elegir el archivo de Excel presionando clic en Seleccionar archivo. Y clic en el botón Importar.

Puede volver a cargar el archivo de Excel, si fuese necesario, al presionar el segundo ícono representado con una tabla denominado “Importar Archivo Excel”.

Una vez más se desplegará la ventana emergente y podrá importar nuevamente el archivo.

Si se tuviera que cambiar el monto del pago, deberá ingresar al modo edición.

Una vez ya haya revisado toda la información, diríjase a la pestaña “General” y presiona el ícono denominado Aplicar Pago.

Se le desplegará una notificación de confirmación que deberá aceptar y podrá revisar el estado de los pagos en la pestaña Detalle, se mostrará como aplicados si el sistema aplicó el pago. De lo contrario, le aparecerá estado “no aplicado”.

Cuando la planilla ya esté aplicada, podrá visualizar en el estado de cuenta de cada préstamo el pago correspondiente.

Objeto: wwtransaccionesmasivasplanilla.aspx