Contabilización

1. Ingrese al préstamo desde el menú de Créditos → Gestión de Créditos

   Open

   

2. Clic en la pestaña Rentas y Descuentos, encontrará una sección que se llama Registro Contable Inicial, en dicha sección tendrá 3 opciones para realizar la contabilización inicial:

   1. Adquisición de Bien

   2. Documentos Descontados

   3. Otorgamiento de Activo

      Open

      

3. Al presionar clic sobre cada opción, el sistema le mostrará un mensaje para que confirme si desea realizar el registro y al dar clic en Aceptar, se generará el registro contable correspondiente.

   1. Documento Descontado:

1. Diríjase al Préstamo o Leasing, clic en la pestaña Rentas y Descuentos y clic en la opción Documento Descontado

2. Visualizará las cuotas del LEASING ACTUAL, utilice los filtros Fecha pago inicial y Fecha pago final para poder buscar las rentas que desea contabilizar.

Si no ingresa una fecha de pago en los filtros, y le da clic al botón Contabilizar el sistema le pedirá que llene el filtro.

Si desea contabilizar todas las cuotas anteriores pendientes hasta el día de “hoy”, solamente coloque la fecha de pago final

3. A continuación clic en el botón Contabilizar, estos movimientos crearán la partida contable configurada para la contabilización del cobro de las cuotas y podrá visualizar estas partidas en el archivo de pólizas contables.

La contabilización del cobro de las cuotas del documento descontado también podrá realizarla desde la opción Registros Contables del Cobro de las cuotas del Documento descontado.

1. Ir a Créditos → Leasing → Registros Contables del Cobro de las cuotas del Documento descontado

2. Visualizará una pantalla similar a la siguiente, en ella podrá encontrar las cuotas de TODOS los leasing existentes. Y también encontrará los filtros Fecha pago inicial y Fecha pago final.

3. Si ya filtró las cuotas que desea contabilizar, haga clic en el botón Contabilizar

Inicialmente debe seleccionar en el menú el apartado de “Configuración”. En el submenú desplegará una variedad de opciones, de las que deberá seleccionar la que se denomina “Información de la Organización” y posteriormente, “Datos Generales del Sistema”.

Posteriormente, deberá seleccionar la pestaña de “Configuración Extendida”.

Y en el listado de la izquierda, en el apartado de “Base de Datos”, clic en “Procedimientos Almacenados”.

A continuación, puede se debe configurar una serie de parámetros para poder llamar al procedimiento almacenado que generará el archivo de pólizas contables. El cual debe estar creado en la base de datos del sistema.

Haga clic en el botón Nuevo ubicado al lado derecho de la pantalla para proceder a configurar el SP (Procedimiento Almacenado):

El sistema le mostrará una pantalla en donde debe ingresar los siguientes parámetros:

• Descripción: Aquí puede ingresar el texto que considere necesario para explicar qué función tendrá el procedimiento almacenado.

• Nombre del Procedimiento: En este parámetro debe ingresar el nombre del procedimiento almacenado creado en la base de datos, es importante que el nombre sea el mismo ya que si no lo es, el sistema no podrá encontrarlo para ejecutarlo posteriormente.

• Nombre del Archivo: El nombre que ingrese en este parámetro será el nombre que se le asignará al archivo de pólizas.

• Ruta: En este parámetro ingrese la ruta en donde se generará el archivo, es importante que se ingrese la ruta que se visualiza en la imagen llamada “Configuración”

• Prefijo: En este parámetro puede indicar el prefijo que se le agregará al archivo de pólizas que se genere.

• Sufijo: En este parámetro puede ingresar la extensión con la que se creará el archivo.

• Ejecución: Seleccione la opción “Panel de Ejecución”.

• Módulo Permitido: Seleccione la opción “Préstamos o Colocaciones”.

• Cadena de Llamada: Ingrese el o los parámetros que va a recibir el procedimiento almacenado.

En la siguiente imagen se muestra la configuración que se debe realizar para generar correctamente el archivo de póliza contables: