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Operatividad de la cuenta receptora

Operatividad de la cuenta receptora

Owned by Alba Pérez
Last updated: Jan 06, 2022
4 min read

Para el correcto funcionamiento de la devolución a cuenta receptora tuvo que haber realizado las configuraciones necesarias. Si no las ha realizado, ir a Configuraciones para Cuenta Receptora

La devolución a cuenta receptora aplica para transacciones de ahorro y de crédito.

Pasos

 

a. Clic en el botón Crear un nuevo pago masivo

b. Seleccionar el tipo y clic en el botón Confirmar (para este ejemplo se utilizará Generación Sifco)

Opciones:

  • Generación Sifco: El sistema tomará todas las cuentas de captación o créditos registrados en el sistema que cumplan con las condiciones que se indiquen en el inciso c.

  • Generación Sistema Externo: El sistema tomará las cuentas de captación o créditos que se indiquen en un archivo de excel, el cual tuvo que haber configurado anteriormente y el cual tendrá que subir cuando lo indique el sistema.

  • Generación Sifco - Sistema Externo: El sistema se conecta a un sistema externo, por ejemplo uno de Recursos Humanos, obtiene la planilla, el usuario descarga, valida, vuelve a cargar el documento.

c. Llene los datos generales de la planilla

  1. Ingrese una descripción

  2. Seleccione los datos de la empresa

  3. Selecciona la frecuencia, tome en cuenta que SIFCO, solo generará las transacciones para cuentas que tengan este tipo de frecuencia, en esta planilla.

  4. Ingrese la fecha de pago

  5. Seleccione Generar para ahorros para indicarle al sistema que la planilla será para las cuentas de captación

  6. Clic en el botón Confirm para generar la planilla

 

Al finalizar la generación de la planilla, el sistema le mostrará un Detalle de dicha planilla:

Regrese a la pestaña General y clic en Aplicar Pago

Clic en el botón Confirmar y luego en Aceptar

 

Las devoluciones a cuenta receptora aplica para transacciones de ahorro y de crédito.

En este ejemplo, se aplicó una planilla de ahorros.

Clic en la pestaña de Detalle, visualizará las transacciones. En el siguiente ejemplo, no se pudo aplicar un depósito a una cuenta de ahorro, por lo que verá el siguiente detalle:

  1. En la columna de Observación, verá un texto indicando por qué no pudo aplicar el depósito.

  2. En la columna de Cuenta receptora, verá el número de la cuenta que se indicó como cuenta receptora.

  3. En la columna de Código Trx Aut, verá el ID del tipo de transacción que se configuró para depósitos fallidos (Configuraciones para cuenta receptora)

  4. En la columna Movimiento Trx Aut, verá el número de transacción, el cual será el mismo que visualice en la cuenta receptora

  5. En la columna de Monto Trx Aut, verá un comentario indicando el monto de devolución por el depósito fallido

  6. En la columna de Observaciones Trx Aut, verá un comentario indicando que se realizó un depósito a la cuenta receptora.

Nota: Aunque no se haya podido depositar a la cuenta original o en el caso de los préstamos, no se aplique el pago al préstamo, el estado de la transacción será APLICADO porque se realizó la devolución a la cuenta receptora.

Para poder buscar con los filtros los pagos aplicados por cuenta receptora, utilice los siguientes filtros:

  • Estado del pago:

    • Aplicado

    • No aplicado

  • Transacción automática aplicada:

    • Si

    • No

Por ejemplo:

En la cuenta receptora, clic en la pestaña Consulta de Saldos, visualizamos una transacción por devolución a cuenta receptora con los siguientes datos:

  1. El número de transacción, el cual es el mismo que vimos en la planilla en la columna Movimiento Trx Aut

  2. El código del tipo de transacción, el cual es el mismo que vimos en la planilla en la columna Código Trx Aut,

  3. El monto del depósito, el cual es el mismo que vimos en la planilla en la columna Monto Trx Aut,

 

 

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