Confirmar y Operar documentos de Factoring

Confirmar

Después de realizar la carga de facturas, confirme dicha carga, seleccione las facturas que va a confirmar, luego clic en el botón Confirmar, el sistema le mostrará una ventana donde podrá ingresar el código de aprobación y un comentario, al dar clic en el botón Confirmar.

Busque el lote de facturas:

El sistema le mostrará los siguientes mensajes para indicarle que se confirmó la carga. Cierre la ventana.

Recargue la página podrá visualizar que el estado de las facturas cambiará a APROBADO.

Operar

El próximo paso es crear el préstamo y operar el desembolso del préstamo de los documentos de factoring. Busque el lote de facturas, seleccione las facturas, clic en el botón Operar, el sistema le mostrará una ventana para seleccionar: Origen de fondos, Destino y Garantía para crear el préstamo, las opciones que le aparezcan en cada lista serán las que tenga configuradas en el sistema. Al dar clic en el botón Confirmar el sistema creará el préstamo.

Si está utilizando “acuerdos de factoring” observará un mensaje como el que se marcó en azul en la imagen anterior y es porque el cupo asociado a la carga tiene un máximo de días a anticipar, el cual es de 90 y el documento CL1015 es de 97 días. Por lo tanto el sistema ajustó la fecha de vencimiento para anticiparle solamente 90 días. Si no desea que se valide un máximo de días a anticipar deje con 0 el parámetro Días Anticipo del cupo, dicho parámetro solamente puede cambiarlo en los acuerdos.

Inmediatamente el sistema le mostrará otra ventana en donde podrá realizar el desembolso del préstamo. Elija la cuenta de ahorro para acreditar el aforo, clic en el icono de lupa y el sistema le mostrará todas las cuentas de dicho cliente en la moneda del desembolso. Elija el tipo de desembolso, tiene las opciones: Cheque, Crédito a cuenta, Contable, Efectivo, Transferencia. Si desea puede ingresar un comentario para el desembolso. Y clic en Desembolsar.

Confirme el desembolso, clic en Aceptar.

Cierre la ventana del desembolso

Recargue la página y podrá visualizar que el estado de las facturas cambia a OPERADO y en la columna Número del grid principal se agrega el número de préstamo.